Wchodzimy w Raporty -> Płatności -> Raport kasowy.
Zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem
.
Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy
przy polu
„Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Określamy operację KP / KW.
Wybieramy Wystawcę i Odbiorcę przyciskiem 
.
Możemy dodać do listy Wystawców lub listy Odbiorców nowego.
